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代码：000551名称：创元科技
查看历史：       
单位：万元
变动时间 2008-3-31 2007-12-31 2007-9-30 2007-6-30 2007-3-31
变动原因 季报 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现
金		 46527.359995  232456.661244  144901.839949  96355.340057  39367.402536 
收到的租金          
收到的增值税销项税额和退回
的增值税款		          
收到的除增值税以外的其他税
费返还		          
收到的其他与经营活动有关的
现金		 400.480893  643.708123  4774.300635  3391.907345  612.939924 
经营活动现金流入小计 47391.434773  239254.784621  155209.280253  102941.216282  41038.62658 
购买商品、接受劳务支付的现
金		 40478.709472  207222.518026  132305.171709  86046.761578  36249.432025 
经营租赁所支付的现金          
支付给职工以及为职工支付的
现金		 3746.140829  11832.078105  10574.729136  6927.136898  3325.957933 
支付的增值税款          
支付的所得税款          
支付的除增值税、所得税以外
的其他税费		          
支付的其他与经营活动有关的
现金		 3360.379257  17645.362706  12716.261788  12969.048461  4420.286089 
经营活动现金流出小计 48699.853784  240572.760725  158357.210615  107789.03812  45078.485708 
经营活动产生的现金净额 -1308.419011  -1317.976104  -3147.930362  -4847.821838  -4039.859128 
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金   38.944337  38.944337     
分得股利或利润所收到的现金          
取得债券利息收入所收到的现
金		          
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而所收到的现金净
额		   3.0018  2.7018  2.604  2.604 
收到的其他与投资活动有关的
现金		          
投资活动现金流入小计   41.946137  41.646137  2.604  2.604 
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金		 650.977814  4663.26193  3519.573356  2034.232752  768.812311 
权益性投资所支付的现金          
债权性投资所支付的现金          
支付的其他与投资活动有关的
现金		          
投资活动现金流出小计 1200.977814  8138.26193  6219.573356  4734.232752  768.812311 
投资活动产生的现金流量净额 -1200.977814  -8096.315793  -6177.927219  -4731.628752  -766.208311 
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金          
投资活动产生的现金流量净额 -1200.977814  -8096.315793  -6177.927219  -4731.628752  -766.208311 
借款所收到的现金 3154  21336.521605  21070.403545  20192.294005  6652.2054 
收到的其他与筹资活动有关的
现金		     2.324799     
筹资活动现金流入小计 3154  21336.521605  21072.728344  20192.294005  6652.2054 
偿还债务所支付的现金 3005  12284.679935  11361.831103  10285.528363  4531.834765 
发生筹资费用所支付的现金          
分配股利或利润所支付的现金 305.030259  1156.071117  673.461578  431.35295  108.158568 
偿付利息所支付的现金          
融资租赁所支付的现金          
减少注册资本所支付的现金          
支付的其他与筹资活动有关的
现金		 25.2235    23.421674  22.950886  23.436824 
筹资活动现金流出小计 3335.253759  13440.751052  12058.714355  10739.832199  4663.430157 
筹资活动产生的现金流量净额 -181.253759  7895.770553  9014.013989  9452.461806  1988.775243 
四、汇率变动对现金的影响额 56.429064  -24.190022  -27.123656  -19.879724  1.372088 
五、现金及现金等价物净增加额 -2634.22152  -1542.711366  -338.967248  -146.868508  -2815.920108 
现金及现金等价物净增加额 -2634.22152  -1542.711366  -338.967248  -146.868508  -2815.920108 
以固定资产偿还债务          
以投资偿还债务          
以固定资产进行投资          
以存货偿还债务          
净利润   -11439.007124    361.826941   
少数股东权益          
计提的坏帐准备或转销的坏帐          
固定资产折旧          
无形资产摊销   523.650727    279.035762   
待摊费用的减少          
预提费用的增加          
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失		   179.155879    -28.724032   
固定资产报废损失   -0.441984       
财务费用   1167.652951    434.424112   
投资损失   277.048518    -2.721964   
递延税款贷项          
存货的减少   -4454.943698    -4986.299266   
经营性应收项目的减少   8168.737041    2743.263295   
经营性应付项目的增加   -1165.520822    -5328.85769   
增值税增加净额          
其他不减少现金的费用、损失          
经营活动产生的现金流量净额   -1317.976104    -4847.821838   
现金的期末余额       6540.351896   
现金的期初余额       6687.220404   
现金等价物的期末余额          
现金等价物的期初余额          
现金及现金等价物净增加额       -146.868508   
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